Povzetek nerevidiranega polletnega poročila posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za leto 2005(doc, 171.50 KB)

Na podlagi 19. člena statuta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.,
 
6. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v torek, 30. avgusta 2005, ob 13.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska 152, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj in Andrejo Metež.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004.
2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID d.d. na dan 31. 12. 2004 znaša 2.085.755.574,79 SIT, in se uporabi, kot sledi:

•  del bilančnega dobička v višini 2.019.939.240,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 220 SIT. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 29. 11. 2005 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 29. 12. 2005.
•  preostali del bilančnega dobička v višini 65.816.334,79 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2004.

3. Imenovanje finančnega revizorja

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID d.d. za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice  
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

 
Sklic skupščine bo od 29. 7. 2005 do nadaljnjega objavljen na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 21. 7. 2005 z Abanko Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, sklenila dodatek k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev z dne 27. 10. 2004 za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d. in za vzajemne sklade KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, in KD Rastko, delniški vzajemni sklad, ter dodatek k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev z dne 6. 4. 2005 za vzajemna sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, in KD MM, vzajemni sklad denarnega trga.

To obvestilo bo od 22. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 18. 7. 2005 prejela naslednji odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev:

1. Opr. št. 79A/30/AG-05-(445) z dne 13. 7. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, izda dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev z dne 27. 10. 2004, sklenjene med KD Investments d. o. o. in Abanko Vipa, d. d., Slovenska 58, Ljubljana, za račun posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., vzajemnega sklada KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, in vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad.

2. Opr. št. 79A/33/AG-05-(446) z dne 13. 7. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., izda dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev z dne 6. 4. 2005, sklenjene med KD Investments d. o. o. in Abanko Vipa, d. d., Slovenska 58, Ljubljana, za račun vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, in vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga.

To obvestilo bo od 19. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., ki je dne 21. 6. 2005 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2005/05619 z dne 15. 6. 2005 o vpisu spremembe statuta v sodni register, je dne 4. 7. 2005 od pooblaščenca prejela še dopolnilni sklep za srg 5619/2005 – dopolnitev, opr. št. Srg 2005/07861 z dne 30. 6. 2005, s katerim je bila v sodni register vpisana sprememba firme in skrajšane firme družbe.

S tem so izpolnjeni pogoji iz sklepa skupščine družbe z dne 16. 12. 2004, v skladu s katerim se zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami) v postopku uskladitve družbe z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje spremeni nominalna vrednost delnice, ki je na podlagi 2. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 50/99 s spremembami in dopolnitvami) 100,00 S IT , in s to spremembo uskladi osnovni kapital družbe. Nominalna vrednost delnice družbe se spremeni tako, da znaša 1.000,00 S IT .

Zamenjava delnic se opravi na zadnji dan petnajstdnevnega roka, šteto od vpisa sklepov o   spremembi firme in statuta v sodni register, to je 15. 7. 2005. Zamenjava se opravi tako, da se za vsakih dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti 100,00 S IT na računu delničarja vpiše po ena nova delnica nominalne vrednosti 1.000,00 S IT . Delnice družbe, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, ne dajejo pravice do zamenjave, pač pa do izplačila nadomestila iz zmanjšanja osnovnega kapitala. Zaradi spremembe nominalne vrednosti in zamenjave delnic se osnovni kapital družbe uskladi, tako da se zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice in s tem ne dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen znesek, da je po zmanjšanju enak skupni nominalni vrednosti izdanih delnic družbe po opravljeni zamenjavi. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi po postopku združitve delnic, pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti po 100,00 S IT oblikuje eno novo delnico nominalne vrednosti 1.000,00 S IT . Za delnice, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane za nove, se delničarjem po postopku iz 350. člena Zakona o gospodarskih družbah izplača nadomestilo v višini 218,00 S IT za vsako tako delnico, kar predstavlja zaokroženo vrednost povprečne tržne cene delnice v zadnjem tromesečju pred objavo sklica skupščine. Za razliko med nominalno vrednostjo delnice in nadomestilom za delnico se zmanjšajo ustrezne druge postavke lastnega kapitala. Z dnem zamenjave delnic se dosedanje delnice, vključno z delnicami, ki ne dosežejo potrebnega števila za zamenjavo z novimi delnicami, razveljavijo.

Končna višina osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo potrebno zagotoviti delničarjem skladno z menjalnim razmerjem deset starih delnic za eno novo delnico, pomnoženim z nominalno vrednostjo delnice družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme spremembe statuta, ki pomenijo uskladitev zneska osnovnega kapitala in števila delnic v besedilu statuta, s sprejeto in izvedeno združitvijo delnic in določi prečiščeno besedilo statuta, ter da skladno z odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe in spremembe statuta družbe tako, da se bodo sprejeti sklepi in spremembe statuta lahko izvedli in vpisali v sodni register.

To obvestilo bo od 5. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava