pon-pet: 8.30 – 16.00
E-pošta: nasvet@generali-investments.si
Izberite svojega finančnega svetovalca in se dogovorite za osebni posvet.
Poiščite najbližjo poslovalnico.
pon-pet: 8.30 – 16.00
E-pošta: nasvet@generali-investments.si
Izberite svojega finančnega svetovalca in se dogovorite za osebni posvet.
Poiščite najbližjo poslovalnico.
Družba KD Skladi je z dnem 14. 1. 2013 izvedla pripojitve naslednjih podskladov KD Krovnega sklada:
KD Severna Amerika, KD Finance, KD Nova energija, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo.
Investicijski kuponi podskladov KD Severna Amerika, delniški, KD Finance, delniški, KD Nova energija, delniški, in KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, so se razveljavili in v naslednjem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov, h katerim so se pripojili:
Sklad, ki se pripoji in preneha: | Menjalno razmerje | Prevzemni sklad |
---|---|---|
KD Nova energija, delniški | 0,0864392785 | Generali Surovine in energija, delniški (ob pripojitvi KD Surovine in energija, delniški) |
KD Severna Amerika, delniški | 0,4909831256 | Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad (ob pripojitvi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad) |
KD Finance, delniški | 0,1049474021 | Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad (ob pripojitvi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad) |
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški | 0,2600770229 | Generali Novi trgi, delniški (ob pripojitvi KD Novi trgi, delniški) |
Pripojitev treh manjših podskladov KD Severna Amerika, delniški, KD Finance, delniški, ter KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, je po našem mnenju relativno zmanjšalo stroške njihovega poslovanja in s tem povečala donosnost naložbe v podsklad. Razlog za pripojitev podsklada KD Nova energija, delniški, so predvsem spremenjene razmere v panogi.
Menimo, da je preusmeritev v širše energetsko in surovinsko področje prinesla višjo donosnost kot vztrajanje pri naložbah samo v zeleno oziroma novo energijo. Prenosne podsklade smo pripojili k tistim prevzemnim podskladom KD Krovnega sklada, ki imajo naložbeno politiko, ki po več merilih najbolj ustreza prevzemnim podskladom.
Vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni je postal član družine KD Krovnega sklada in spremenil ime v KD Dividendni, delniški. Razlog za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad krovnega sklada je doseganje optimalnejšega poslovanja in ugodnejše davčne obravnave vlagateljev (fizičnih oseb).
S tem dejanjem so se investicijski kuponi podskladov, ki so se pripojili, zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov.
Pripojitev ni vplivala na vrednost vašega premoženja, njegova vrednost v evrih pred pripojitvijo je enaka vrednosti po izvedenem postopku pripojitve.
Pravice vlagateljev prenosnega sklada pred pripojitvijo in po njej se ne razlikujejo. Prav tako pripojitev ni vplivala na davčni položaj vlagateljev oziroma se ob zamenjavi investicijskih kuponov prenosnega podsklada za investicijske kupone prevzemnega podsklada uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in sicer do prve naslednje obdavčljive odsvojitve investicijskih kuponov.
KD Severna Amerika, delniški, se je dne 14. 1. 2013 pripojil k podskladu KD Galileo, mešani fleksibilni sklad. Pripojitev sklada je bila opravljena zaradi optimizacije poslovanja in stroškov, povezanih s poslovanjem podsklada. Vrednost premoženja vlagatelja se zaradi pripojitve ni spremenila, prav tako ni vplivala na davčni položaj vlagateljev.
Podsklad | Vrednost enote premoženja (VEP) |
---|---|
Severna Amerika | 3,93 EUR |
Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Severna Amerika je bilo naloženih v finančne instrumente, ki so se nanašali na izdajatelje z območja ZDA, Kanade in Mehike, brez sektorskih omejitev. Najmanj 85 odstotkov sredstev je bilo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade. Za varovanje premoženja podsklada pred tržnim tveganjem so bile uporabljene standardizirane tržne prodajne opcije, ki imajo za podlago tržne lastniške finančne instrumente, delniške indekse ali tržne enote premoženja (ali delnice) indeksnih skladov.
KD Nova energija, delniški, se je dne 14. 1. 2013 pripojil k podskladu KD Surovine in energija, delniški. Razlog za pripojitev so bile predvsem spremenjene razmere v panogi. Vrednost premoženja vlagatelja se zaradi pripojitve ni spremenila, prav tako ni vplivala na davčni položaj vlagateljev.
Podsklad | Vrednost enote premoženja (VEP) |
---|---|
Nova Energija | 0,40 EUR |
Delniški podsklad KD Nova energija je bil edini slovenski podsklad, specializiran za »zeleno« energetiko. Najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada je bilo naloženih v finančne instrumente, ki so se nanašali na izdajatelje iz industrijskih panog pridobivanja energije iz obnovljivih naravnih virov (pridobivanje energije s sončnimi celicami in razvoj tehnologije na področju sončnih celic, razvoj tehnologije na področju vodikovih gorilnih celic, pridobivanje energije z vetrnimi in hidroelektrarnami ter razvoj na področju vetrne in vodne energije, geotermalne in oceanske elektrarne, razvoj tehnologije za izkoriščanje lesne biomase, razvojna podjetja na področju reciklaže materialov in podobno). Za naložbe ni bilo geografskih omejitev (globalni sklad). Najmanj 85 odstotkov sredstev je bilo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade. Za varovanje premoženja podsklada pred tržnim tveganjem so bile uporabljene standardizirane tržne prodajne opcije, ki imajo za podlago tržne lastniške finančne instrumente, delniške indekse ali tržne enote premoženja (ali delnice) indeksnih skladov.
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, se je dne 14. 1. 2013 pripojil k podskladu KD Novi trgi, delniški. Pripojitev sklada je bila opravljena zaradi optimizacije poslovanja in stroškov, povezanih s poslovanjem podsklada. Vrednost premoženja vlagatelja se zaradi pripojitve ni spremenila, prav tako ni vplivala na davčni položaj vlagateljev.
Podsklad | Vrednost enote premoženja (VEP) |
---|---|
EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,45 EUR |
Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD EM Infrastruktura in gradbeništvo je bilo naloženih v finančne instrumente, ki so se nanašali na izdajatelje, katerih dejavnost je povezana z infrastrukturo (transportne, energetske, druge infrastrukturne zmogljivosti, gradnja in inženiring infrastrukturnih objektov ter proizvodnja gradbenih materialov), in sicer s poudarkom na izdajateljih iz hitro rastočih svetovnih gospodarstev ali na tistih izdajateljih iz razvitih držav, katerih pretežna dejavnost se nanaša na ti dve panogi v hitro rastočih gospodarstvih. Najmanj 85 odstotkov sredstev je bilo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade. Za varovanje premoženja podsklada pred tržnim tveganjem so bile uporabljene standardizirane tržne prodajne opcije, ki imajo za podlago tržne lastniške finančne instrumente, delniške indekse ali tržne enote premoženja (ali delnice) indeksnih skladov.
KD Finance, delniški, se je dne 14. 1. 2013 pripojil k podskladu KD Galileo, mešani fleksibilni sklad. Pripojitev sklada je bila opravljena zaradi optimizacije poslovanja in stroškov, povezanih s poslovanjem podsklada. Vrednost premoženja vlagatelja se zaradi pripojitve ni spremenila, prav tako ni vplivala na davčni položaj vlagateljev.
Podsklad | Vrednost enote premoženja (VEP) |
---|---|
Finance | 0,84 EUR |
Najmanj 80 odstotkov sredstev delniškega podsklada KD Finance je bilo naloženih v finančne instrumente, ki so se nanašali na izdajatelje iz finančnega sektorja (banke, zavarovalnice in sorodne finančne organizacije), brez geografskih omejitev (globalni sklad). Najmanj 85 odstotkov sredstev je bilo naloženih v delnice in delniške investicijske sklade. Za varovanje premoženja podsklada pred tržnim tveganjem so bile uporabljene standardizirane tržne prodajne opcije, ki imajo za podlago tržne lastniške finančne instrumente, delniške indekse ali tržne enote premoženja (ali delnice) indeksnih skladov.
Sklad | Datum | Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR | Dnevna sprememba VEP v % | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | 5-letna sprememba v % | Sredstva v mio EUR |
---|
Vpišite kontaktne podatke in izberite BREZPLAČNI termin v naši poslovalnici oziroma posredujte osebne podatke in kontaktirali vas bomo ter se dogovorili za vam ustrezen termin posveta.
* Polja označena z zvezdico so obvezna.
Bogatite svoje znanje o varčevanju v vzajemnih skladih s pomočjo naših nasvetov za vlagatelje in aktualnih vsebin. Prijavite se na e-novice in prejmite uporabne vsebine v vaš e-nabiralnik.
pon – pet: 8.30-16.00
Naročite se na osebno svetovanje s finančnim svetovalcem.