Kontakt
pon-pet: 8.30 – 16.00
E-pošta: nasvet@generali-investments.si
Finančni svetovalci
Izberite svojega finančnega svetovalca in se dogovorite za osebni posvet.
Obiščite nas
Poiščite najbližjo poslovalnico.
Pripojitev sklada
Družba Generali Investments je dne 3. 10. 2022 izvedla pripojitev podsklada Generali Krovnega sklada:
Generali Vzhodna Evropa, delniški, k Generali Novi trgi, delniški
Investicijski kupon podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je razveljavil in v naslednjem menjalnem razmerju zamenjal za investicijski kupon prevzemnega podsklada Generali Novi trgi, delniški, kamor se je pripojil:
| Sklad, ki se pripoji in preneha: | Menjalno razmerje | Prevzemni sklad |
|---|---|---|
| Generali Vzhodna Evropa, delniški | 0,099552669766 | Generali Novi trgi, delniški |
Kaj pripojitev pomeni za vas?
Odločitev o pripojitvi smo sprejeli zaradi objektivnih okoliščin oziroma njihovega negativnega vpliva na premoženje in upravljanje podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški. Kot je znano, je imela rusko-ukrajinska kriza že takoj na začetku, v februarju in marcu 2022, velike gospodarske in finančne posledice, ki so žal v veliki meri vplivale tudi na trgovanje z delnicami ruskih izdajateljev in posledično na vrednost ruskih naložb v podskladu.
V takšnih okoliščinah smo zato presodili, da premoženje podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, združimo z drugim podskladom Generali Krovnega sklada z enakim naložbenim ciljem kapitalske rasti, s podobno naložbeno politiko in strategijo ter pristopom k upravljanju sredstev, ki se označuje kot aktivno upravljanje premoženja. Po naši oceni temu namenu najbolj ustreza podsklad Generali Novi trgi, delniški, ki je bil že sedaj delno usmerjen v regijo Vzhodno Evropo.
Potrebujete dodatne informacije?
Za morebitna dodatna vprašanja nas kontaktirajte na 080 80 24 ali nam pišite na nasvet@generali-investmnets.si in z veseljem vam odgovorimo ter svetujemo.
S tem dejanjem se je investicijski kupon pripojenega podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, zamenjal za investicijski kupon prevzemnega podsklada, Generali Novi trgi, delniški.
Pripojitev ni vplivala na vrednost vašega premoženja, njegova vrednost v evrih pred pripojitvijo je enaka vrednosti po izvedenem postopku pripojitve.
Pravice vlagateljev prenosnega sklada pred pripojitvijo in po njej se ne razlikujejo. Prav tako pripojitev ni vplivala na davčni položaj vlagateljev oziroma se ob zamenjavi investicijskih kuponov prenosnega podsklada za investicijske kupone prevzemnega podsklada uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in sicer do prve naslednje obdavčljive odsvojitve investicijskih kuponov.
Generali Vzhodna Evropa, arhiv sklada
Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je dne 3. 10. 2022 pripojil k podskladu Generali Novi trgi, delniški. Pripojitev sklada je bila opravljena zaradi optimizacije poslovanja in stroškov, povezanih s poslovanjem podsklada. Vrednost premoženja vlagatelja se zaradi pripojitve ni spremenila, prav tako pripojitev ni vplivala na davčni položaj vlagateljev.
VEP na dan 30.09.2022 (Zadnji VEP)
| Podsklad | Vrednost enote premoženja (VEP) |
|---|---|
| Vzhodna Evropa | 0,68 EUR |
Naložbena politika
Naložbeni cilj sklada je bila dolgoročna kapitalska rast. Dosegali smo jo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Vzhodni Evropi. Sklad je imel najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz regije, ki poleg Slovenije in vzhodnoevropskih članic Evropske unije obsega še Rusijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Turčijo. Izpostavljenost Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji ne presega 20 % sredstev. Manj kot 10 % sredstev je bilo naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti smo uporabljali izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend se je ponovno vložil. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.
Vrednost enote premoženja
Donosnost sklada v %
Arhiv CSP in PTR
Poglejte PDF Obdobje CSP (v %) PTR (v %)Javne objave
- Obvestilo o izvedbi pripojitve. Povezava
- Obvestilo o začasni zaustavitvi vplačil in izplačil za sklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, in Generali Novi trgi, delniški. Povezava na obvestilo
- Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev za pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški. Povezava na obvestilo
- Obvestilo o nameravani izvedbi pripojitve podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški. Povezava na obvestilo
Osnovni dokumenti in arhiv
Prospekt Generali Krovnega sklada
Revizorjevo poročilo o pripojitvi
×
Naročite se k finančnemu svetovalcu
Vpišite kontaktne podatke in izberite BREZPLAČNI termin v naši poslovalnici oziroma posredujte osebne podatke in kontaktirali vas bomo ter se dogovorili za vam ustrezen termin posveta.
* Polja označena z zvezdico so obvezna.
×
Prijava na e-novice
Bogatite svoje znanje o varčevanju v vzajemnih skladih s pomočjo naših nasvetov za vlagatelje in aktualnih vsebin. Prijavite se na e-novice in prejmite uporabne vsebine v vaš e-nabiralnik.
