Podatki o skladu

1-letni pretekli donos * 3-letni pretekli donos * 5-letni pretekli donos *
43,98 % 43,61 % 55,02 %
Generali Vzhodna Evropa
Vrsta sklada delniški sklad Srednja in Vzhodna Evropa
Celotni stroški poslovanja

Celotni stroški poslovanja bremenijo premoženje vzajemnega sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje in skrbništvo ter druge stroške sklada, ne vključujejo pa stroškov transakcij s premoženjem sklada. Izraženi so v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.
(jan. 2020 - dec. 2020)		 2,30 %
Največji vstopni stroški največ 3 %
Največji izstopni stroški Pri izplačilu iz sklada se ne zaračunavajo izstopni stroški. **
Upravljavska provizija 2,15 %
Ustanovitev sklada 01. 10. 2008
Čista vrednost sredstev sklada 17.09.2021 (v tisoč EUR) 9.054,77
Primerjalni indeks

Primerjalni indeks za posamezni sklad je določen v prospektu. Izračunavajo ga neodvisni ponudniki, sestavljeni so pa iz naložb, primerljivih z naložbami relevantnega sklada. Predstavlja merilo za uspešnost upravljanja sklada. Ključno je doseči ali preseči donosnost primerjalnega indeksa z istim ali nižjim tveganjem.

 		MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (100%)
Transakcijski račun SI56040010046641566
ISIN koda SI0021400963

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Vzhodni Evropi. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz regije, ki poleg Slovenije in vzhodnoevropskih članic Evropske unije obsega še Rusijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo in Turčijo. Izpostavljenost Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji ne presega 20 % sredstev. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend se ponovno vloži. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih. K podskladu Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2016 pripojil podsklad Ilirika Vzhodna Evropa.

* Podatki na obračunski dan 17.09.2021

** Navedeno ne velja za produkt varčevalni paketi, kjer se izstopni stroški zaračunavajo, a le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v paket, kadar ne gre za prenos med paketi. V tem primeru znašajo (največ) 2,50 %.

Dodatne informacije o skladu

Manj informacij o skladu

  

Ta sklad je nagrajen!

V skladih plemenitimo premoženje že od 1992. Poleg zadovoljnih strank potrjujejo našo strokovnost in uspešnost na področju upravljanja premoženja tudi prejete nagrade, tako slovenske kot mednarodne.

Oglejte si nagrade

Vodja upraviteljskega tima:

Luka Flere

Spoznajte upraviteljsko ekipo

Prepričajte se, ali je ta podsklad najprimernejši za vas in kontaktirajte finančne svetovalce.

Graf sklada

Od:

Do:

Izvozi podatke Primerjaj z ostalimi skladi

Kam sklad investira?

Generali Vzhodna Evropa investira v delniške naložbe v Vzhodni Evropi. Sklad investira 80 % sredstev v delnice Slovenije, vzhodnoevropskih članic Evropske unije, Rusije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Turčije.

Sestava naložb na dan

Datum: 31.08.2021

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.

Želim se naročiti
Želim naročiti pristopno izjavo
Preverite vrednost naložb

V spletni poslovalnici imate vpogled v svoje naložbe in pregled nad opravljenimi transakcijami 24 ur na dan, vse dni v letu. Omogoča vam tudi vplačevanje in prenašanje sredstev ter njihovo izplačevanje.

Več o spletni poslovalnici
Prijavite se v spletno poslovalnico
Brezplačna mobilna aplikacija

Imejte pregled nad svojimi naložbami zdaj tudi prek nove, brezplačne mobilne aplikacije Generali Investments, ki vam omogoča spremljanje tečajnice, prebiranje najnovejših obvestil in iskanje vam najbližjih poslovalnic, vlagateljem pa ažuriran vpogled v stanje naložb in prenos med produkti.

Več o mobilni aplikaciji

Osnovni dokumenti in arhiv

Aktualni dokumenti
Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve SEPA - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete skladov;
  • UKINITEV direktne obremenitve (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete skladov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prenesi obrazec
Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe Generali Investments ali preko spletne poslovalnice.

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov

Prenesi obrazec
Zahteva za izplačilo/prenos

Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest (vlagatelj naj ima s seboj osebni dokument in bančno kartico) ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo, moramo zavrniti.

Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja (preko spletne poslovalnice) bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete 

davčni režim
.

Družba si v izjemnih primerih (npr. tuj element) pridržuje pravico do diskrecijske odločitve v zvezi s sprejemom pravilno in popolno izpolnjene ter podpisane zahteve za izplačilo v pisni obliki z dokazili tudi na drug ustrezen način.

×

Naročite se k finančnemu svetovalcu

Vpišite kontaktne podatke in izberite BREZPLAČNI termin v naši poslovalnici oziroma posredujte osebne podatke in kontaktirali vas bomo ter se dogovorili za vam ustrezen termin posveta.

* Polja označena z zvezdico so obvezna.

×

Prijava na e-novice

Bogatite svoje znanje o varčevanju v vzajemnih skladih s pomočjo naših nasvetov za vlagatelje in aktualnih vsebin. Prijavite se na e-novice in prejmite uporabne vsebine v vaš e-nabiralnik.