Podatki o skladu

1-letni pretekli donos * 3-letni pretekli donos * 5-letni pretekli donos *
7,24 % 8,35 % 18,12 %
Generali Bond
Vrsta sklada splošni obvezniški sklad - EUR
Celotni stroški poslovanja

Celotni stroški poslovanja bremenijo premoženje vzajemnega sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje in skrbništvo ter druge stroške sklada, ne vključujejo pa stroškov transakcij s premoženjem sklada. Izraženi so v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.


(jul. 2018 - jun. 2019)
0,94 %
Največji vstopni stroški največ 2 %
Največji izstopni stroški Brez stroškov.
Upravljavska provizija 0,85 %
Ustanovitev sklada 23. 08. 1996
Čista vrednost sredstev sklada 17.10.2019 (v tisoč EUR) 35.443,26
Primerjalni indeks

Primerjalni indeks za posamezni sklad je določen v prospektu. Izračunavajo ga neodvisni ponudniki, sestavljeni so pa iz naložb, primerljivih z naložbami relevantnega sklada. Predstavlja merilo za uspešnost upravljanja sklada. Ključno je doseči ali preseči donosnost primerjalnega indeksa z istim ali nižjim tveganjem.

Markit iBoxx Overall EUR Total Return (100%)
Transakcijski račun 05100-8011959607
ISIN koda SI0021400302

Podsklad Generali Bond je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj varno in po donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim oblikam varčevanja (na primer bančnim depozitom). Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem državnih in podjetniških obveznic, ki predstavljajo vsaj 90 % sredstev sklada, pri čemer delež podjetniških obveznic ne presega 70 %. Največ 30 % je takšnih obveznic, ki bonitetne ocene nimajo ali jo imajo nižjo kot BBB- (pri bonitetnih agencijah S&P in Fitch) oziroma kot Baa3 (pri bonitetni agenciji Moody's). Obveznic s trgov v razvoju je največ 30 % in ne več kot 10 % brez zadostne bonitete. Sredstva lahko naložimo tudi v zamenljive obveznice, vendar ne več kot 20 %. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v obveznice enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo, ki ji pripada vsaj ena država članica. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v treh letih. K podskladu Generali Bond, obvezniški - EUR, se je 3. 10. 2016 pripojil podsklad Ilirika Obvezniški.

* Podatki na obračunski dan 17.10.2019

Ta sklad je nagrajen!

V skladih plemenitimo premoženje že od 1992. Poleg zadovoljnih strank potrjujejo našo strokovnost in uspešnost na področju upravljanja premoženja tudi prejete nagrade, tako slovenske kot mednarodne.

Oglejte si nagrade

Vodja upraviteljskega tima:

Primož Cencelj

Spoznajte upraviteljsko ekipo

Prepričajte se, ali je ta podsklad najprimernejši za vas in kontaktirajte finančne svetovalce.

Graf sklada

Od:

Do:

Kam sklad investira?

Sklad Generali Bond je evropski obvezniški sklad, katerega portfelj sestavljajo državne in podjetniške obveznice, obvezniški skladi, instrumenti denarnega trga in depoziti.

Sestava naložb na dan

Datum: 30.08.2019

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.

Preverite vrednost naložb

V spletni poslovalnici imate vpogled v svoje naložbe in pregled nad opravljenimi transakcijami 24 ur na dan, vse dni v letu. Omogoča vam tudi vplačevanje in prenašanje sredstev ter njihovo izplačevanje.

Osnovni dokumenti in arhiv

Aktualni dokumenti
Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve SEPA - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete skladov;
  • UKINITEV direktne obremenitve (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete skladov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe Generali Investments ali preko spletne poslovalnice.

Zahteva za izplačilo/prenos

Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest (vlagatelj naj ima s seboj osebni dokument in bančno kartico) ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo, moramo zavrniti.

Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja (preko spletne poslovalnice) bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete 

davčni režim
.

Družba si v izjemnih primerih (npr. tuj element) pridržuje pravico do diskrecijske odločitve v zvezi s sprejemom pravilno in popolno izpolnjene ter podpisane zahteve za izplačilo v pisni obliki z dokazili tudi na drug ustrezen način.

Generali Investments © 2019