Ilirika Obvezniški fleksibilni, arhiv sklada

Ilirika Obvezniški fleksibilni se je 3. oktobra 2016 pripojil k podskladu KD Bond, obvezniški – EUR. Pripojitev sklada je bila opravljena zaradi optimizacije poslovanja in stroškov, povezanih s poslovanjem podsklada. Vrednost premoženja vlagatelja se zaradi pripojitve ni spremenila, prav tako ni vplivala na davčni položaj vlagateljev.

Prenosni sklad	Prevzemni sklad	VEP prenosnega sklada *	VEP prevzemnega sklada	Menjalno razmerje
Ilirika Obvezniški	KD Bond	0,5410112	18,1855887	0,0297494466

* VEP na dan 30.09.2016 (Zadnji VEP)

Naložbena politika in osnovni podatki

Sklad bo najmanj 90 odstotkov sredstev nalagal v dolžniške vrednostne papirje in enote obvezniških ciljnih skladov. Fleksibilni obvezniški podsklad prilagaja svoje naložbe v obveznice glede na kriterije izpostavljenosti kreditnemu tveganju, valuti, trgom v razvoju ter obrestni meri ne glede na omejitve, določene za posamezne preostale vrste obvezniških skladov.

Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje stabilne donosnosti ob nizkem tveganju, ki presega donosnost denarnih depozitov z ročnostjo nad enim letom. Rast vrednosti sredstev bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo obresti, kot tudi na osnovi kapitalskih dobičkov. Sklad bo vse prihodke iz naslova prejetih dividend in obresti v celoti reinvestiral.
Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v treh letih.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa**

Nižje tveganje

Potencialno nižji donosi

Višje tveganje

Potencialno višji donosi

** Sintetični kazalnik tveganj in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih.

Ustanovitev sklada	3.1.2005
Vrsta sklada	fleksibilni obvezniški sklad
ČVS – 30.09.2016 (v tisoč EUR)	2.824,06
Vstopni stroški	največ 1,80 %
Izstopni stroški	ni stroškov
Upravljavska provizija	1,00 %
Presečna ura	07:00
Transakcijski račun	51008-011748535
ISIN koda	SI0021400450

Gibanje premoženja sklada

Od:

Do:

Gibanje VEP Prikaži tabelo

Izvozi podatke

Sklad	Datum	Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	Dnevna sprememba VEP v %	1-letna sprememba v %	3-letna sprememba v %	5-letna sprememba v %	Sredstva v mio EUR

Arhiv dokumentov

Naročite se k finančnemu svetovalcu

Vpišite kontaktne podatke in izberite BREZPLAČNI termin v naši poslovalnici oziroma posredujte osebne podatke in kontaktirali vas bomo ter se dogovorili za vam ustrezen termin posveta.

Ime*
Priimek*
E-naslov*
Telefonska številka*
Datum
Ura
Poslovalnica
*
- S potrditvijo prostovoljno privolim, da lahko družba Generali Investments d.o.o., moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Zasebnost.

* Polja označena z zvezdico so obvezna.

Naročite se na revijo Optimum

Vpišite kontaktne podatke in 2x letno prejmite na dom brezplačni izvod revije Optimum.

Ime*
Priimek*
E-naslov*
Telefonska številka
Ulica in hišna številka*
Poštna številka
Poštna številka*
Kraj*
*
- S potrditvijo prostovoljno privolim, da lahko družba Generali Investments d.o.o., moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Zasebnost.

* Polja označena z zvezdico so obvezna.

Prijava na e-novice

Bogatite svoje znanje o varčevanju v vzajemnih skladih s pomočjo naših nasvetov za vlagatelje in aktualnih vsebin. Prijavite se na e-novice in prejmite uporabne vsebine v vaš e-nabiralnik.

Ime*
Priimek*
E-naslov*
*
- S potrditvijo prostovoljno privolim, da lahko družba Generali Investments d.o.o., moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Zasebnost.

Ilirika Obvezniški fleksibilni, arhiv sklada

Naložbena politika in osnovni podatki

Sintetični kazalnik tveganj in donosa**

Gibanje premoženja sklada

Arhiv dokumentov

Mesečno poročilo za september 2016

Prospekt ILIRIKA Krovni sklad z vključenimi pravili upravljanja

Ključni podatki - ILIRIKA Obvezniški fleksibilni

CSP in PTR za ILIRIKA Obvezniški fleksibilni

Trženjska politika za Ilirika Krovni sklad

Polletno poročilo Ilirika Krovnega sklada za leto 2016

Letno poročilo Ilirika Krovnega sklada za leto 2015

Naročite se k finančnemu svetovalcu

Naročite se na revijo Optimum

Prijava na e-novice

O družbi

Skladi

Varčevalni načrti

Informacije in pomoč

Pravne informacije

Prijava na e-novice

Brezplačni telefon

Brezplačno svetovanje