Fund details

1-year performance* 3-year performance* 5-year performance*
-0,49 % -1,15 % -1,17 %
Generali MM
Fund type standardni sklad denarnega trga s spremenljivo NVS – EUR
Ongoing charges

Ongoing charges are covered with the mutual fund’s assets and are not directly charged to investment coupon holders. They comprise all operating costs of a mutual fund, including management and depositary fees and other charges borne by the fund, but exclude the costs of transactions in the fund’s assets. They are expressed as a percentage of the average 12-month net asset value of the mutual fund.


(jan. 2019 - dec. 2019)
0,17 %
Subscription fee maximum 0 %
Redemption fee No costs.
Management fee 0,50 % **
Fund's incorporation date 16. 05. 2005
NAV 25.05.2020 (in thousands of EUR) 37.286,31
Benchmark

A benchmark against which a fund is compared is specified in its prospectus. Calculated by independent agencies, benchmarks consist of assets comparable to those of the relevant fund. A benchmark represents a measure of the fund management performance. The key is to reach or exceed the returns of the benchmark whilst having the same or lower risk.

EONIA Total Return (100%)
Bank account 05100-8011973866
ISIN code SI0021400203

Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in doseganje donosnosti v višini obrestnih mer na denarnem trgu. Portfelj sestavljajo kratkoročne evrske naložbe (državni in podjetniški instrumenti denarnega trga ter depoziti). Sklad ima tehtano povprečno zapadlost do 6 mesecev, tehtano povprečno trajanje pa do 12 mesecev. Njegovo premoženje upravljamo aktivno. Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v instrumente denarnega trga, ki jih izdajo ali za katere jamčijo Evropska unija, nacionalni, regionalni in lokalni upravni organi držav članic ali njihove centralne banke, Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka, Evropski investicijski sklad, Evropski mehanizem za stabilnost, Evropski instrument za finančno stabilnost, centralni organ ali centralna banka tretje države, Mednarodni denarni sklad, Mednarodna banka za obnovo in razvoj, Razvojna banka Sveta Evrope, Evropska banka za obnovo in razvoj, Banka za mednarodne poravnave ali katera koli druga ustrezna mednarodna finančna institucija ali organizacija, v katero so včlanjene ena ali več držav članic. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v 30 dnevih. Opozarjamo, da (1) sklad denarnega trga ni zajamčena naložba; (2) se naložba v sklad denarnega trga razlikuje od naložbe v depozit, saj za razliko od depozita prinaša tveganje spremembe velikosti glavnice; (3) ni zunanjega jamstva za likvidnost denarnega sklada ali zunanjega vira, ki bi vzdrževal višino njegove VEP, in (4) tveganja izgube glavnice nosi vlagatelj.

* Data as of 25.05.2020

** Družba za upravljanje od 1. 1. 2016 in do nadaljnjega obračunava upravljavsko provizijo v višini 0,10 odstotka.

  

This fund has won awards!

We have been managing fund assets since 1992. In addition, our expertise and excellence in the area of asset management has been recognised by both Slovenian and international awards.

See the rewards

Head of the portfolio management team:

Primož Cencelj

Get to know our portfolio management team

Find out whether this subfund suits you and contact our financial advisers.

Performance

From:

To:

Where and in what does the fund invest?

Generali MM invests in deposits as well as government and corporate money market instruments. Higher returns are expected as a result of active management of the fund’s assets. The fund is entirely exposed to the euro.

Portfolio structure

Date: 30.04.2020

Consult our expert

Tell us about your wishes, the acceptable risk level, the amount you would like to invest, and the time period of investment. Based on that and together with you, we can compose a portfolio of funds or prepare a savings plan.

Documents

Latest
Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve SEPA - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete skladov;
  • UKINITEV direktne obremenitve (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete skladov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov register@generali-investments.si ali po navadni pošti na naslov Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe Generali Investments ali preko spletne poslovalnice.

Zahteva za izplačilo/prenos

Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest (vlagatelj naj ima s seboj osebni dokument in bančno kartico) ali preko spletne poslovalnice z uporabo sredstva elektronske identifikacije. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo, moramo zavrniti.

Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja (preko spletne poslovalnice) bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete 

davčni režim
.

Družba si v izjemnih primerih (npr. tuj element) pridržuje pravico do diskrecijske odločitve v zvezi s sprejemom pravilno in popolno izpolnjene ter podpisane zahteve za izplačilo v pisni obliki z dokazili tudi na drug ustrezen način.